CASHFLOW Manager

Tu solución de gestión de Tesorería y Comunicaciones bancarias

Más de 1.000 empresas en 20 países, ya han optimizado la gestión de su Tesorería con CASHFLOW Manager

Desde PKF Attest ponemos a tu disposición CASHFLOW Manager, la solución de gestión de Tesorería y Comunicaciones bancarias con la que podrás integrar toda la operativa bancaria de tu empresa ayudando a mejorar la productividad de tu Departamento Financiero, recortando enormemente los procesos manuales.

Su configuración modular permite una implantación que se adecua 100% a los objetivos de tu empresa. Con CashFlow Manager podrás obtener fielmente y en el momento oportuno la posición de tesorería para poder tomar las decisiones de inversión y/o financiación con las mejores garantías y el menor coste financiero posible.

Módulos funcionales de CASHFLOW Manager

La configuración modular de CASHFLOW Manager permite
una implantación que se adecua 100% a los objetivos de tu empresa

GESTIÓN
DE TESORERÍA

CFM Tesorería

Conoce con certeza tu proyección de tesorería y toma las mejores decisiones financieras para tu empresa.

CFM Decisiones

El complemento ideal para optimizar la gestión y control de todas tus operaciones financieras.

COMUNICACIONES
BANCARIAS

CFM Comunicaciones

Recupera y envía de forma automática y segura tus ficheros bancarios.

CFM Extractos

Mantén actualizadas tus operaciones bancarias. Controla tus costes y liquidaciones de interés. Asegúrate de que la información bancaria que recibes es la correcta.

MECANIZACIÓN
DE PROCESOS

CFM Conciliación

Concilia automáticamente tus movimientos contables con bancos sin esfuerzo y de forma segura.

CFM Contabilización

Mantén actualizada tu contabilidad. Genera automáticamente los asientos contables de las operaciones bancarias y financieras.

Float Manager

Elimina la conciliación manual de cobros y pagos en tu ERP.

CUADRO
DE MANDO

CFM Analytics

Control total de tu tesorería. En cualquier momento. En cualquier lugar.

Beneficios directos

Así puede ser el futuro en tu organización…
y así es el presente con CASHFLOW Manager

Menores comisiones

Evita comisiones bancarias y días de valor mal calculados en operaciones comunes y liquidaciones de intereses de operaciones de inversión o financiación.

Óptima posición

Realiza un Cash Pooling virtual incluso entre distintos bancos y países a través de transferencias Banco de España y Target.

Óptima financiación

Conoce al detalle todas las necesidades de financiación de tu organización en periodos más largos y con más certeza.

Óptima gestión

Integra toda la operativa bancaria dentro de tu empresa ayudando a mejorar la productividad de tu Departamento Financiero, recortando enormemente los procesos manuales.

Mayor productividad

Automatiza procesos que actualmente se realizan de forma manual o semiautomática como por ejemplo la contabilización bancaria, la contabilización de cobros y pagos y la conciliación de los mayores de bancos.

Mayor beneficio

Consigue un mayor beneficio contable a través de una mayor agilidad y menor coste en la contabilización.

Mejor información

Elimina o reduce el mantenimiento rutinario de múltiples hojas de cálculo. Automatiza la obtención de informes específicos de Tesorería (Cash Flow, Tesorería Neta, la posición de tesorería por empresa, entidades bancarias o países, etc.)

Mejores decisiones

Obtén fielmente y en el momento oportuno la posición de tesorería para poder tomar las decisiones de inversión y/o financiación con las mejores garantías y el menor coste financiero posible.

Capacidad de negociación

A la hora de negociar con bancos, cuenta con las últimas novedades en gestión de Tesorería Avanzada con informes específicos de control de liquidación de intereses, de control de barrido, de negociación bancarias, etc.

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